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            專家:凈值化管理有利于信托公司 更好履行受托責任

            來源:金融時報   時間:2021-08-02   瀏覽次數:0

            為助力信托行業加快凈值化管理轉型,推動《關于規范金融機構資產管理業務的指導意見》(以下簡稱“資管新規”)、《企業會計準則第22號—金融工具確認和計量》(以下簡稱“新金融工具會計準則”)在信托行業有效貫徹落實,日前,中國信登聯合中債估值中心在上海舉辦信托凈值化管理論壇。在論壇現場,與會嘉賓從監管部門、受托機構、投資者、托管行等多角度對信托行業凈值化管理轉型進行了交流與探討,圍繞行業在實施資管新規和新金融工具會計準則中的難點、經驗與期盼進行了探討與分享。與會嘉賓認為,第三方估值具有計量結果客觀公允、估值技術專業可靠、能夠形成行業統一標尺等優勢,有助于提升會計核算效率與風險管理能力,可以對投資者權益形成有效保護。

            財政部會計司朱琳介紹了資管產品執行新金融工具會計準則的有關要求,從會計主體、持續經營、金融資產分類和計量原則、報表編制等角度,分析了信托公司在新金融工具會計準則實施過程中面臨的新情況及新問題,提出了解決方案,同時強調了根據準則要求進行公允價值估值的重要性。她表示,建立統一的會計核算和估值標準,不僅有利于推動信托行業落地實施新金融工具會計準則,也有利于各資管行業對于同類資管產品采用統一標準,促進資產管理業務更加規范健康發展。

            中國銀保監會信托部郭昊表示,信托凈值化管理有利于信托公司更好履行受托責任,助力打破剛性兌付;有利于投資者更好掌握資金信托管理情況,依法行使投資者權利;有利于加強資金信托監管,幫助信托公司盡快回歸信托業務本源。信托產品凈值生成,需符合新金融工具會計準則、資管新規、其他監管規定及業務需要,準確反映資產情況。信托產品凈值是信托產品管理情況的綜合體現,也是信息披露的重要內容。郭昊表示,信托公司要加強理論研究和探索,促進行業交流與經驗分享,銀保監會將與各方合力促進信托產品凈值化管理平穩落地。

            中國信托業協會副會長王亞斌表示,凈值化管理順應發展趨勢,符合轉型方向,是促進行業高質量發展的必要手段,是提高信托公司資產管理能力的有力抓手,也是促進理念轉變、保護投資者合法權益的重要舉措。他表示,下一步協會將在監管部門指導下,繼續引導信托公司凈值化轉型,搭建行業交流平臺,緊盯行業訴求,認真服務好會員單位高質量發展。

            中央結算公司副總經理劉凡表示,自2005年基金行業引入中央結算公司作為首家基金估值基準機構以來,銀行理財和保險資管機構也相繼將中債估值作為會計核算、風險管理等領域的重要基準,標志著第三方公允估值在資管行業的應用不斷加深。實踐證明,第三方估值機制能夠為市場提供統一的公允價值計量參考,有效幫助資管機構解決非標準化資產估值技術難點,為監管部門穿透式監管和市場機構內部風險管理提供有效工具。

            中國信登董事長文海興表示,在資管新規與新金融工具會計準則的要求下,信托行業公允價值估值體系的搭建需要明確行業統一標尺,使行業內部對同一資產分類和計量結果具有一致性,不同資產的分類和計量結果具有可比性。下一步,中國信登將持續優化信托估值及相關服務質效,并聯合中債估值中心積極推進信托產品新金融工具會計準則解決方案在行業內的深入應用,夯實信托行業凈值化轉型基礎,幫助信托公司按時保質落實凈值化管理和新金融工具會計準則要求,助力信托行業更高水平更高質量發展。

            中國信登總裁張榮芳介紹了信托估值及相關服務最新進展。截至目前,已有31家信托公司開通由中國信登與中債估值中心合作提供的估值等試點服務,已實現包括信托估值、合同現金流量特征(SPPI)和預期信用損失(ECL)在內的第三方新金融工具會計準則服務的實質性落地。預計7月末中國信登將支持估值數據的批量接口報送,增強估值報送的電子化程度與便利性,并將在監管部門的指導支持下,繼續與信托業協會合作,共同推進年內出臺信托公司信托產品估值指引,助力行業執行好擬頒行的信托公司資金信托管理暫行辦法。



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